“金融将在碳中和转型中起到关键的作用，第一是提供规模巨大、期限长、风险高的零碳金融融资，我们估计光是能源融资就将达到185万亿元。”4月16日，清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织原副总裁朱民在2022清华五道口全球金融论坛上表示，金融要支持科技创新，包括电气化投资、风能、太阳能、储能、配电网、5G、人工智能、数据中心，以及绿色建筑、绿色城市化等。

这将是一个巨大的市场。绿色、科创既是国家战略，也是驱动产业变革、引领经济高质量发展的关键引擎。恒昌发布的2022上半年《宏观经济展望及资产配置策略指引》(下文简称《指引》)指出，在需求提振、国产替代加快、政策红利等多重因素作用下，新一代信息技术、新材料、高端装备制造、“专精特新”、“东数西算”等战略性新兴产业及高科技板块将保持高速增长。

在疫情背景下，大健康的赛道红利依然明显。《指引》认为，在国家政策扶持、人口结构变迁以及疫情变异扩散等多种因素影响下，健康产业需求井喷，市场投资热情高涨。伴随“老龄化”进程加快以及科技的飞速发展，大健康产业将成为2022年优质赛道。

近期国内疫情多发，全国聚集性疫情多点频发，多城市采取严格的封控措施予以应对，消费及相关市场主体受到较大冲击。疫情一旦缓和，新消费则有望率先复苏。随着新中产崛起，以及Z世代成为消费升级主力军，新国货品牌迎来黄金年代。2022年可重点关注国产消费新品类。

“结构性行情依然是A股的主要演绎方式。”《指引》认为，可重点把握新消费、硬科技、大健康和新能源四大主题的窗口机会。一方面，消费、医疗板块在经过前期调整后估值已回归合理区间，在消费结构升级背景下新消费市场将不断扩大，在人口老龄化进程加速推动下大健康领域拥有广阔空间。

4月11日，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发布研报表示，短期而言，看好有望受益于财政刺激和大宗商品价格高企并能够抵御市场波动的板块。这包括周期性和价值型板块，如能源、电信、金属采矿以及建筑材料。盈利稳健的部分啤酒和奶业公司以及可再生能源运营商也可望表现良好。中长期来看，对科技自主创新和支出的关注度上升，应有利于智能基础设施和网络安全板块。耐用消费品与服务、电动车供应链和数字经济应受益于利好政策和需求上升。中概股头部企业看起来颇具吸引力，因其估值很低且盈利增长前景强劲。

免责声明：市场有风险，选择需谨慎!此文仅供参考，不作买卖依据。

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